衡水市职业技术教育中心

2018 年11月

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目  录

第一部分  衡水市职业技术教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度衡水市职业技术教育中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度衡水市职业技术教育中心决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017 年度衡水市职业技术教育中心预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

衡水市职业技术教育中心

概况

　第一部分 衡水职业技术教育中心概况

一、学校职能

我校是桃城区唯一一所集普通中专、对口升学、阳光工程培训、职业技能资格鉴定为一体的综合性国办职业技术教育中心，是国家级重点中等职业学校，国家级改革发展示范校，国家级紧缺人才培训基地，国家阳光工程培训基地，国家级数字化校园示范校，河北省“120所职业教育质量提升工程”名牌学校。

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

3、学校始终坚持“做职教名校，为社会服务”的办学宗旨，集团化办学初具规模。

4、学校秉持职教使命，服务经济建设，创建了“订单培养，对口就业，高薪体面，跟踪回访”四维就业模式，通过订单招生、顶岗实习、工学交替等形式开展了深层次的校企合作。使得毕业生就业率达到了100%。

5、学校高度重视技能型人才的培养，积极参加省、市技能竞赛，成绩骄人。

6、对口升学是我校的办学特色，成绩一直排在河北省中职学校前列，在衡水市独占鳌头。2017年，本一、本二上线率67%，专科100%上线，创造了职业学校高考奇迹。

7、学校与时俱进，创新治校方略，以“师生幸福，人人出彩”为终极价值追求，着眼于“厚得强能，职业树人”，以示范校建设为平台，创建“五个校园”即美丽校园、厚德（文化）校园、知识校园、法治校园、工厂式校园。

8、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、机构设置

根据部门决算编报要求， 2017 年度部门决算编报范围的单位共1个，我校为桃城区教育局下属二级预算单位，由办公室、政教处，教务处，信息办，招生办，财务科，总务处，团委，学籍科，工会等科室构成。

第二部分:

衡水市职业技术教育中心

2017决算报表

衡水市职业技术教育中心2017决算报表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费等相关信息统计表、政府采购情况表，共计10 张表。

详见附表衡水市职业技术教育中心2017年决算报表.xl

收入支出决算总表

收入决算表

、

支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

"三公"经费及相关信息统计表

政府采购情况表

第三部分:

衡水市职业技术教育中心

决算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府信息公开例》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（冀办发〔2016〕29号）、《河北省财政厅关于印发<河北省省级预算公开办法>的通知》（冀财预〔2016〕61号）、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）等有关要求，对2017年单位决算及单位“三公”经费进行公开。

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

衡水市职业技术教育中心2017 年度决算收入总计4619.81万元，决算支出总计4619.81万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别增加543.31万元，增加0.88%，主要原因是调整在职和退休职工工资和新教师调入，使人员经费增加，本年招生人数增加。决算收入总计中，年初结转和结余 517.95 万元；决算支出总计中，年末结转和结余251.75万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4619.81万元，其中：财政拨款收入4617.52万元，占 99.95%；事业收入0万元；其他收入 2.29万元，占 0.0005%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 4368.06万元，其中：基本支出 3131.89万元，占71.70%；项目支出1236.17万元，占28.30%。上缴上级支出0万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

衡水市职业技术教育中心2017年度财政拨款收入决算总计4619.81万元，其中上年度结余517.95万元，本年收入4101.86万元，本年支出4619.81万元，年末结转和结余251.75万元。与 2016 年相比，收支总计增加269.87万元，增加0.58%，主要是调整在职和退休职工工资和新教师调入，使人员经费增加，本年招生人数增加。与 2017 年初预算相比，增加470.4万元，增加12.07%，主要原因是新调入教师增加人员工资，人员工资普调，学校校舍维修费增加等。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)  财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

衡水市职业技术教育中心2017年度财政拨款支出年初预算为3897.66万元，本年支出决算为4368.06万元，占年初预算的112.06%。主要原因是2016年结转结余517.95万元。与2016 年相比,财政拨款支出增加23.09 万元，增加0.5%，主要原因是教师人数增加，招生人数增加。

（二）财政拨款支出决算结构

衡水市职业技术教育中心2017年度财政拨款支出4368.06 万元。

2017年度单位教育支出 4368.06万元，其中按功能分类：基本支出3131.89万元，项目支出1236.17万元。与2016年教育支出增加175.33万元，增加4.18%，主要原因为2017年单位调入人员和2017年工资调整增加，招生人数增加。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

衡水市职业技术教育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出3381.35万元，其中：人员经费2620.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出1237.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 5.15 万元，较年初预算减少2.37万元，减少31.51%。较 2016 年决算增加 1.09 万元，增加 26.84%，主要原因是招生就业人数增加,公车使用增加。

（一）因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费0万元，预算0万元， 2016 年决算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 5.15 万元（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 2 辆），较预算减少2.37 万元，降低 31.51%，比2016 年决算增加1.09万元，增加 26.84%。主要原因是招生就业人数增加，公车使用增加。

（三）公务接待费

全年发生公务接待费 0万元（2017 年度国内公务接待0批次，合计接待 0 人次），预算0万元。2016 年决算0 万元。

单位2017年无政府性基金预算财政拨款。

八、2017 年度衡水市职业技术教育中心预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，衡水市职业技术教育中心以“部门职责—工作活动”为依据，确定预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，我单位对 2017 年初确定的一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“中等职业学校国家助学金”项目。为加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题。全年预算资助学生人数为673人，人均2000元，国家拨付助学金90万元。区级配套资金44.6万元。为达到预期效果，我们严格评选过程公平公正，操作规范有序，机制运行流畅，保证对象认定准确，管理规范有序，资金发放及时，学校学生满意，学生成人成才。实际发放的“国家助学金”占计划发放金额的100%。绩效自评等级为“优”。继续严格按照区财政局、区教育局《中等职业学校国家助学金管理暂行办法》（财教【2007】84号）文件规定要求，认真做好资助对象的认定、递补、变更、公示工作，做好资助资金的管理、发放工作，做好各项工作材料的收集、整理、建档工作。

九、2017年度其他重要事项情况说明

（一）衡水市职业技术教育中心经费支出情况的说明

衡水市职业技术教育中心2017 年度运行经费支出1597.12万元，比2016 年减少156.58万元。主要原因是因为减少办公设备购置。其中商品服务支出1237.95万元（包括办公费232.84万元；印刷费0.77万元；水费36.33万元；电费85.43万元；邮电费7.61万元；取暖费100万元；维修费190.80万元；培训费8.8万元；差旅费17.92万元；专用材料费3.6万元；劳务费548.70万元；公务用车5.15万元；）。其他资本性支出359.17万元，为办公设备购置。

（二）政府采购支出情况

衡水市职业技术教育中心 2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，学校固资产总值6684.97万元。其中房屋构建物3775.86万元；其他固定资产2889.13万元。本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”“经营收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项列支。

（九）项目支出：填列单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施，大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

（十五）、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

衡水市职业技术教育中心

2018 年11月

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目  录

第一部分  衡水市职业技术教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度衡水市职业技术教育中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度衡水市职业技术教育中心决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017 年度衡水市职业技术教育中心预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

衡水市职业技术教育中心

概况

　第一部分 衡水职业技术教育中心概况

一、学校职能

我校是桃城区唯一一所集普通中专、对口升学、阳光工程培训、职业技能资格鉴定为一体的综合性国办职业技术教育中心，是国家级重点中等职业学校，国家级改革发展示范校，国家级紧缺人才培训基地，国家阳光工程培训基地，国家级数字化校园示范校，河北省“120所职业教育质量提升工程”名牌学校。

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

3、学校始终坚持“做职教名校，为社会服务”的办学宗旨，集团化办学初具规模。

4、学校秉持职教使命，服务经济建设，创建了“订单培养，对口就业，高薪体面，跟踪回访”四维就业模式，通过订单招生、顶岗实习、工学交替等形式开展了深层次的校企合作。使得毕业生就业率达到了100%。

5、学校高度重视技能型人才的培养，积极参加省、市技能竞赛，成绩骄人。

6、对口升学是我校的办学特色，成绩一直排在河北省中职学校前列，在衡水市独占鳌头。2017年，本一、本二上线率67%，专科100%上线，创造了职业学校高考奇迹。

7、学校与时俱进，创新治校方略，以“师生幸福，人人出彩”为终极价值追求，着眼于“厚得强能，职业树人”，以示范校建设为平台，创建“五个校园”即美丽校园、厚德（文化）校园、知识校园、法治校园、工厂式校园。

8、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、机构设置

根据部门决算编报要求， 2017 年度部门决算编报范围的单位共1个，我校为桃城区教育局下属二级预算单位，由办公室、政教处，教务处，信息办，招生办，财务科，总务处，团委，学籍科，工会等科室构成。

第二部分:

衡水市职业技术教育中心

2017决算报表

衡水市职业技术教育中心2017决算报表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费等相关信息统计表、政府采购情况表，共计10 张表。

详见附表衡水市职业技术教育中心2017年决算报表.xl

收入支出决算总表